截至九月三十日止年度 二零二四年 二零二三年 附註 千新加坡元 千新加坡元 來自融資活動的現金流量 受限制銀行存款及已抵押定期存款增加 (3,532) (320) 銀行借貸及商業票據所得款項 154,133 63,163 償還銀行借貸及商業票據 (40,850) (26,453) 償還租賃負債本金 (39,225) (40,013) 來自非控股權益的貸款 6,330 1,280 非控股權益注資 416 - 已付利息開支 (11,489) (8,894) 已付本公司權益持有人股息 (9,517) (8,148) 已付非控股權益股息 - (452) 融資活動所得╱（所用）現金淨額 56,266 (19,837) 現金及現金等價物（減少）╱增加淨額 (15,141) 20,926 年初的現金及現金等價物 58,580 37,834 現金及現金等價物的匯兌虧損 (106) (180) 年末的現金及現金等價物 43,333 58,580 現金及銀行存款包括 ： 現金及銀行結餘 46,503 41,555 於一年內到期的銀行定期存款 4,159 20,822 50,662 62,377 減 ：受限制銀行存款及已抵押定期存款 (7,329) (3,797) 43,333 58,580 融資活動產生的負債對賬 二零二三年 十月一日 千新加坡元 扣除收款及付款 千新加坡元 非現金變動 千新加坡元 二零二四年九 月三十日 千新加坡元 添置 租賃修訂 利息開支 貨幣換算 銀行借貸及商業票據 168,299 103,094 – – 10,189 2 281,584 租賃負債 111,956 (42,379) 25,007 (1) 3,154 42 97,779 非控股權益 4,113 6,330 – – 240 – 10,683 融資活動產生的負債 對賬 二零二二年 十月一日 千新加坡元 扣除收款及付款 千新加坡元 非現金變動 千新加坡元 二零二三年九 月三十日 千新加坡元 添置 出售附屬公司 租賃修訂 利息開支 貨幣換算 銀行借貸 148,173 30,425 – (16,237) – 6,285 (347) 168,299 租賃負債 81,376 (43,293) 76,528 (5,978) 99 3,280 (56) 111,956 非控股權益 2,736 1,280 – – – 97 – 4,113 隨附財務報表附註為財務報表的組成部分。 賢能集團有限公司二零二四年年報 107
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