LHN Limited - Annual Report 2017

63 綜合現金流量表 截至二零一七年九月三十日止財政年度 隨附附註組成該等財務報表的一部份，並須與該等財務報表一併閱讀。 截至九月三十日止年度 二零一七年 二零一六年 附註 千新加坡元 千新加坡元 來自經營活動的現金流量 除所得稅前溢利 3,144 16,228 就以下各項作出調整 ： - 分佔聯營公司及合營企業的業績，除稅後 (3,384) (6,716) - 出售物業、廠房及設備的收益 35(b) (93) (27) - 物業、廠房及設備的折舊 6,009 6,546 - 物業、廠房及設備的撇銷 40 52 - 持作出售資產的減值虧損 500 – - 投資物業的公平值虧損╱(收益) 1,439 (2,071) - 豁免附屬公司董事的債務 (57) (86) - 雙重上市開支 3,007 – - 融資成本 636 600 - 融資收入 (315) (225) - 僱員表現股份開支 88 44 營運資金變動前的經營溢利 11,014 14,345 營運資金變動 ： - 存貨 (15) 143 - 貿易及其他應收款項 (103) 1,018 - 貿易及其他應付款項 (1,535) (597) 營運所得現金 9,361 14,909 已付利息開支 (631) (412) 已付所得稅 (1,435) (1,736) 退回所得稅 723 621 經營活動所得的現金淨額 8,018 13,382 來自投資活動的現金流量 購買物業、廠房及設備 35(a) (4,996) (4,812) 購買投資物業 (994) (2,968) 購買可供出售金融資產 (107) – 出售物業、廠房及設備所得款項 35(b) 103 275 就收購合營企業的已付按金 – (300) 就註冊成立合營企業的現金流出 (150) (600) 就註冊成立聯營公司的現金流出 – * 已收利息 57 127 授予合營企業的貸款 (3,170) (7,002) 投資活動所用現金淨額 (9,257) (15,280) 來自融資活動的現金流量 償還融資租賃 (1,703) (1,112) 定期存款增加-已抵押 1,059 (60) 借貸的所得款項 3,000 2,000 償還借貸 (1,730) (1,471) 向附屬公司董事還款 – (146) 已付雙重上市開支 (2,783) – 已付股息 (1,622) (1,808) 融資活動所用現金淨額 (3,779) (2,842) 現金及現金等價物減少淨額 (5,018) (4,740) 年初的現金及現金等價物 19,926 24,637 現金及現金等價物的匯兌(虧損)／收益 (23) 29 年末的現金及現金等價物 14,885 19,926 現金及現金等價物包括 ： 現金及銀行結餘 24 13,262 19,926 定期存款 25 6,270 5,706 19,532 25,632 減 ：於一年內到期的已抵押定期存款 25 (4,647) (5,706) 14,885 19,926 * 表示金額少於500新加坡元。